Kluczowe statystyki
O iShares Russell Mid-Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,76%
Finanse25,37%
Usługi technologiczne8,62%
Przemysł produkcyjny7,60%
Technologia elektroniczna7,36%
Usługi komunalne6,82%
Technologie medyczne5,54%
Przemysł przetwórczy4,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,19%
Minerały energetyczne4,02%
Usługi przemysłowe4,00%
Handel detaliczny3,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,28%
Usługi konsumenckie3,02%
Transport2,74%
Minerały nieenergetyczne2,61%
Usługi dystrybucyjne2,32%
Usługi komercyjne1,81%
Usługi zdrowotne1,62%
Komunikacja0,27%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,64%
Europa3,27%
Ameryka Łacińska0,08%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IWS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,37%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 8,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IWS to Robinhood Markets, Inc. Class A i Bank of New York Mellon Corp, stanowiące odpowiednio 0,85% i 0,76% portfela.
Ostatnie dywidendy IWS wyniosły 0,56 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,55%.
Aktywa IWS objęte zarządzaniem wynoszą 14,11 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,06%.
Konto przepływów środków IWS na −296,93 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IWS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,50%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,56 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IWS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 lip 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IWS wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IWS podąża za Russell Midcap Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IWS inwestuje w akcje.
Cena IWS spadła o 1,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IWS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,67% w ciągu roku.
IWS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.