Kluczowe statystyki
O iShares Russell Mid-Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874733
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,83%
Finanse24,66%
Usługi technologiczne8,47%
Technologia elektroniczna8,11%
Przemysł produkcyjny7,70%
Usługi komunalne7,16%
Technologie medyczne5,78%
Przemysł przetwórczy4,32%
Minerały energetyczne4,11%
Usługi przemysłowe4,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,03%
Handel detaliczny3,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,15%
Usługi konsumenckie2,98%
Minerały nieenergetyczne2,74%
Transport2,70%
Usługi dystrybucyjne2,37%
Usługi komercyjne1,72%
Usługi zdrowotne1,64%
Komunikacja0,28%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,78%
Europa3,15%
Ameryka Łacińska0,07%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IWS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,66%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 8,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IWS to Robinhood Markets, Inc. Class A i Bank of New York Mellon Corp, stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,75% portfela.
Ostatnie dywidendy IWS wyniosły 0,56 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,49 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,55%.
Aktywa IWS objęte zarządzaniem wynoszą 13,71 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,84%.
Konto przepływów środków IWS na −393,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IWS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,56 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IWS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 lip 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IWS wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IWS podąża za Russell Midcap Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IWS inwestuje w akcje.
Cena IWS spadła o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IWS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,46% w ciągu roku.
IWS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.