iShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETF

iShares Russell Mid-cap Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,73 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−995,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,45%
Obniżka/Premia do NAV
−0,0007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪103,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O iShares Russell Mid-cap Value ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell Midcap Value
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,88%
Finanse26,35%
Usługi technologiczne8,96%
Przemysł produkcyjny7,85%
Usługi komunalne7,37%
Technologia elektroniczna6,94%
Technologie medyczne5,41%
Przemysł przetwórczy5,21%
Handel detaliczny4,21%
Usługi konsumenckie4,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,01%
Usługi przemysłowe3,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,72%
Minerały energetyczne2,46%
Transport2,39%
Usługi komercyjne2,11%
Usługi zdrowotne1,95%
Minerały nieenergetyczne1,89%
Usługi dystrybucyjne1,77%
Komunikacja0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy