iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,87 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪69,36 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,29%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪65,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI World ex USA Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,47%
Finanse26,76%
Technologie medyczne11,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,19%
Przemysł produkcyjny6,35%
Technologia elektroniczna5,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,60%
Minerały nieenergetyczne5,01%
Minerały energetyczne5,00%
Komunikacja3,46%
Usługi komunalne3,05%
Usługi dystrybucyjne2,99%
Transport2,92%
Handel detaliczny2,71%
Przemysł przetwórczy2,38%
Usługi technologiczne2,28%
Usługi przemysłowe1,60%
Usługi komercyjne1,37%
Usługi zdrowotne0,32%
Usługi konsumenckie0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
Gotówka0,30%
Temporary0,14%
UNIT0,09%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
1%4%62%0.8%31%
Europa62,05%
Azja31,97%
Ameryka Północna4,18%
Oceania1,00%
Bliski Wschód0,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy