iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,61 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪381,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,57%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪74,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O iShares MSCI Intl Value Factor ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI World ex USA Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,32%
Finanse27,51%
Technologie medyczne9,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,01%
Przemysł produkcyjny6,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,82%
Technologia elektroniczna4,80%
Minerały energetyczne4,64%
Minerały nieenergetyczne4,59%
Komunikacja3,97%
Przemysł przetwórczy3,76%
Usługi dystrybucyjne3,60%
Transport3,53%
Usługi komunalne3,51%
Handel detaliczny2,51%
Usługi technologiczne2,30%
Usługi przemysłowe1,74%
Usługi komercyjne0,95%
Usługi zdrowotne0,63%
Różne0,45%
Usługi konsumenckie0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,68%
Gotówka0,46%
Temporary0,14%
UNIT0,09%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
1%3%59%1%33%
Europa59,83%
Azja33,70%
Ameryka Północna3,43%
Oceania1,66%
Bliski Wschód1,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,51%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IVLU to British American Tobacco p.l.c. i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,54% i 2,21% portfela.
Ostatnie dywidendy IVLU wyniosły 0,72 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,56 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,08%.
Aktywa IVLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,61 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,78%.
Konto przepływów środków IVLU na ‪381,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,57%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,72 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IVLU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IVLU wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IVLU podąża za MSCI World ex USA Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IVLU inwestuje w akcje.
Cena IVLU spadła o 3,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,81% w ciągu roku.
IVLU notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.