iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪49,67 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,99 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,55%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪226,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iShares S&P 500 Value ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642874089

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,82%
Finanse18,03%
Technologia elektroniczna15,34%
Handel detaliczny10,74%
Technologie medyczne9,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,96%
Minerały energetyczne5,50%
Usługi technologiczne5,42%
Usługi komunalne4,74%
Przemysł produkcyjny4,08%
Przemysł przetwórczy2,88%
Usługi konsumenckie2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,67%
Transport2,37%
Usługi zdrowotne1,93%
Usługi przemysłowe1,90%
Komunikacja1,83%
Usługi dystrybucyjne1,49%
Usługi komercyjne1,43%
Minerały nieenergetyczne1,16%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,84%
Europa4,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,03%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IVE to Apple Inc. i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 6,70% i 3,22% portfela.
Ostatnie dywidendy IVE wyniosły 0,99 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,87 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,04%.
Aktywa IVE objęte zarządzaniem wynoszą ‪49,67 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,19%.
Konto przepływów środków IVE na ‪8,99 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,55%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,99 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IVE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 maj 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IVE wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IVE podąża za S&P 500 Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IVE inwestuje w akcje.
Cena IVE spadła o 1,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IVE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,74% w ciągu roku.
IVE notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.