Sparkline Intangible Value ETFSparkline Intangible Value ETFSparkline Intangible Value ETF

Sparkline Intangible Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪76,09 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Sparkline Intangible Value ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Sparkline
Data powstania
29 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L7718

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Akcje99,29%
Technologia elektroniczna21,81%
Usługi technologiczne19,99%
Technologie medyczne12,41%
Handel detaliczny9,89%
Usługi konsumenckie5,38%
Finanse4,91%
Komunikacja4,84%
Transport4,32%
Przemysł produkcyjny3,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,87%
Usługi zdrowotne2,77%
Usługi komercyjne1,82%
Przemysł przetwórczy1,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,33%
Usługi przemysłowe1,15%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,71%
Mutual fund0,61%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,29%
Europa4,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ITAN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,81%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ITAN to Amazon.com, Inc. i Alphabet Inc. Class C, stanowiące odpowiednio 4,36% i 2,63% portfela.
Ostatnie dywidendy ITAN wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 42,23%.
Aktywa ITAN objęte zarządzaniem wynoszą ‪76,09 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,09%.
Konto przepływów środków ITAN na ‪27,49 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ITAN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,91%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ITAN są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Sparkline. ETF został uruchomiony 29 cze 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ITAN wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ITAN podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ITAN inwestuje w akcje.
Cena ITAN spadła o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ITAN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,50% w ciągu roku.
ITAN notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.