Kluczowe statystyki
O iShares Morningstar Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,71%
Finanse30,98%
Technologie medyczne7,53%
Przemysł produkcyjny7,26%
Technologia elektroniczna6,51%
Handel detaliczny4,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,43%
Przemysł przetwórczy4,31%
Usługi komunalne4,02%
Minerały energetyczne4,02%
Usługi technologiczne4,02%
Usługi konsumenckie3,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Usługi przemysłowe2,90%
Usługi dystrybucyjne2,77%
Transport2,44%
Usługi komercyjne2,36%
Minerały nieenergetyczne1,77%
Komunikacja1,69%
Usługi zdrowotne1,03%
Różne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,29%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,81%
Europa2,10%
Bliski Wschód0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,98%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 7,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISCV to Sandisk Corporation i Rocket Companies, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 0,88% i 0,55% portfela.
Ostatnie dywidendy ISCV wyniosły 0,36 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,64%.
Aktywa ISCV objęte zarządzaniem wynoszą 544,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,36%.
Konto przepływów środków ISCV na 89,40 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,95%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ISCV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISCV wynosi 0,06%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISCV podąża za Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISCV inwestuje w akcje.
Cena ISCV spadła o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,18% w ciągu roku.
ISCV notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.