Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
Srtona główna
Data powstania
5 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US37960A7928
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe95,23%
Korporacja4,41%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IRVH inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 95,23%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 4,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IRVH to Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030 i Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028, stanowiące odpowiednio 6,38% i 5,34% portfela.
Ostatnie dywidendy IRVH wyniosły 0,05 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 597,00%.
Aktywa IRVH objęte zarządzaniem wynoszą 1,42 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,00%.
Konto przepływów środków IRVH na −842,71 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IRVH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,99%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IRVH są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 5 lip 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IRVH wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IRVH podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IRVH inwestuje w obligacje.
Cena IRVH spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IRVH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,48% w ciągu roku.
IRVH notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.