FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundFlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪98,92 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,24 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US33939L8292

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje100,00%
Finanse29,20%
Technologia elektroniczna10,21%
Przemysł produkcyjny9,98%
Minerały nieenergetyczne7,51%
Transport6,69%
Technologie medyczne6,37%
Minerały energetyczne5,65%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,62%
Usługi komunalne3,18%
Usługi technologiczne2,67%
Komunikacja2,12%
Przemysł przetwórczy2,04%
Usługi komercyjne2,00%
Handel detaliczny1,90%
Usługi konsumenckie1,48%
Usługi przemysłowe0,76%
Usługi dystrybucyjne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
3%2%7%42%1%1%41%
Europa42,85%
Azja41,98%
Ameryka Północna7,23%
Oceania3,17%
Ameryka Łacińska2,81%
Afryka1,00%
Bliski Wschód0,96%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IQDY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,20%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IQDY to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Hitachi, Ltd., stanowiące odpowiednio 3,22% i 2,18% portfela.
Ostatnie dywidendy IQDY wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 44,83%.
Aktywa IQDY objęte zarządzaniem wynoszą ‪98,92 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,16%.
Konto przepływów środków IQDY na ‪13,24 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IQDY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IQDY są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IQDY wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IQDY podąża za Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Net (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IQDY inwestuje w akcje.
Cena IQDY spadła o 6,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IQDY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,92% w ciągu roku.
IQDY notowany jest z premią (0,68%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.