FlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪945,41 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪183,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,25%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O FlexShares International Quality Dividend Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
12 kwi 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS33939L8375

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,00%
Finanse30,11%
Technologia elektroniczna8,86%
Transport7,10%
Minerały energetyczne6,56%
Technologie medyczne6,50%
Minerały nieenergetyczne6,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,09%
Komunikacja4,87%
Przemysł produkcyjny4,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,85%
Usługi komunalne3,78%
Usługi technologiczne3,72%
Usługi komercyjne1,80%
Usługi konsumenckie1,62%
Handel detaliczny1,52%
Przemysł przetwórczy1,49%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi dystrybucyjne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
4%1%7%43%1%2%39%
Europa43,17%
Azja39,76%
Ameryka Północna7,61%
Oceania4,11%
Bliski Wschód2,48%
Ameryka Łacińska1,91%
Afryka0,96%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IQDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,11%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 8,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IQDF to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 3,17% i 2,00% portfela.
Ostatnie dywidendy IQDF wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 66,23%.
Aktywa IQDF objęte zarządzaniem wynoszą ‪945,41 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,99%.
Konto przepływów środków IQDF na ‪183,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IQDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IQDF są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 12 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IQDF wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IQDF podąża za Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IQDF inwestuje w akcje.
Cena IQDF spadła o 4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IQDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 36,11% w ciągu roku.
IQDF notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.