Kluczowe statystyki
O Renaissance International IPO ETF
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Renaissance Capital LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,85%
Technologie medyczne16,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,97%
Przemysł produkcyjny9,55%
Transport9,31%
Minerały nieenergetyczne8,89%
Technologia elektroniczna8,27%
Usługi technologiczne8,17%
Finanse6,95%
Usługi konsumenckie4,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,99%
Handel detaliczny3,40%
Usługi komercyjne3,33%
Usługi komunalne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Azja64,30%
Europa35,70%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPOS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 16,93%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 15,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IPOS to Galderma Group AG i Horizon Robotics Class B, stanowiące odpowiednio 12,20% i 6,78% portfela.
Ostatnie dywidendy IPOS wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,74 K%.
Aktywa IPOS objęte zarządzaniem wynoszą 4,83 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,34%.
Konto przepływów środków IPOS na −637,97 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IPOS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,03%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IPOS są emitowane przez Renaissance Capital LLC pod marką Renaissance. ETF został uruchomiony 6 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPOS wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPOS podąża za Renaissance International IPO (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPOS inwestuje w akcje.
Cena IPOS spadła o −7,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPOS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,89% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 33,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −6,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,89% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 33,12% w ciągu roku.
IPOS notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.