Kluczowe statystyki
O Renaissance International IPO ETF
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Renaissance Capital LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologie medyczne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,71%
Technologie medyczne14,24%
Minerały nieenergetyczne10,51%
Przemysł produkcyjny10,39%
Transport9,61%
Usługi technologiczne9,17%
Finanse7,67%
Technologia elektroniczna7,66%
Usługi konsumenckie4,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,00%
Usługi komercyjne3,21%
Handel detaliczny2,57%
Usługi komunalne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Azja67,12%
Europa32,88%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPOS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 15,71%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 14,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IPOS to Galderma Group AG i Horizon Robotics Class B, stanowiące odpowiednio 9,37% i 7,52% portfela.
Ostatnie dywidendy IPOS wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,74 K%.
Aktywa IPOS objęte zarządzaniem wynoszą 5,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,05%.
Konto przepływów środków IPOS na −637,97 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IPOS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,98%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IPOS są emitowane przez Renaissance Capital LLC pod marką Renaissance. ETF został uruchomiony 6 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPOS wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPOS podąża za Renaissance International IPO (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPOS inwestuje w akcje.
Cena IPOS spadła o −4,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPOS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,63% w ciągu roku.
IPOS notowany jest z premią (1,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.