Kluczowe statystyki
O Renaissance International IPO ETF
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Renaissance Capital LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599373039
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,67%
Technologie medyczne15,07%
Przemysł produkcyjny11,56%
Minerały nieenergetyczne9,50%
Technologia elektroniczna9,27%
Transport9,05%
Usługi technologiczne8,59%
Finanse7,19%
Usługi konsumenckie4,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,73%
Usługi komercyjne3,28%
Handel detaliczny2,44%
Usługi komunalne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
Azja67,13%
Europa32,87%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPOS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 15,67%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IPOS to Galderma Group AG i Horizon Robotics Class B, stanowiące odpowiednio 10,87% i 7,23% portfela.
Ostatnie dywidendy IPOS wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,74 K%.
Aktywa IPOS objęte zarządzaniem wynoszą 5,21 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,89%.
Konto przepływów środków IPOS na −637,97 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IPOS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IPOS są emitowane przez Renaissance Capital LLC pod marką Renaissance. ETF został uruchomiony 6 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPOS wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPOS podąża za Renaissance International IPO (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPOS inwestuje w akcje.
Cena IPOS spadła o −4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPOS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,87% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,87% w ciągu roku.
IPOS notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.