Kluczowe statystyki
O ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,54%
Minerały nieenergetyczne73,04%
Przemysł przetwórczy16,84%
Usługi dystrybucyjne4,39%
Przemysł produkcyjny3,99%
Handel detaliczny0,73%
Usługi przemysłowe0,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
Azja47,62%
Oceania19,86%
Europa8,68%
Afryka8,43%
Ameryka Północna7,82%
Ameryka Łacińska7,59%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ION inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 73,04%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 16,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ION to Pilbara Minerals Limited i Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy ION wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 92,50%.
Aktywa ION objęte zarządzaniem wynoszą 2,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,53%.
Konto przepływów środków ION na −707,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ION wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ION są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ION wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ION podąża za S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ION inwestuje w akcje.
Cena ION spadła o 4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ION.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 30,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,94% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 30,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,94% w ciągu roku.
ION notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.