ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,45%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪250,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347G2672

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Mobilność
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,88%
Minerały nieenergetyczne74,82%
Przemysł przetwórczy15,94%
Usługi dystrybucyjne4,34%
Przemysł produkcyjny3,40%
Handel detaliczny0,89%
Usługi przemysłowe0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
18%7%8%10%9%44%
Azja44,44%
Oceania18,89%
Europa10,92%
Afryka9,43%
Ameryka Północna8,68%
Ameryka Łacińska7,63%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ION inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 74,82%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 15,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ION to Pacific Metals Co., Ltd. i IGO Limited, stanowiące odpowiednio 4,08% i 3,46% portfela.
Ostatnie dywidendy ION wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,90%.
Aktywa ION objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 43,20%.
Konto przepływów środków ION na ‪8,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ION wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,45%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ION są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ION wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ION podąża za S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ION inwestuje w akcje.
Cena ION spadła o 3,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 120,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ION.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 40,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 123,20% w ciągu roku.
ION notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.