ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−707,09 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,43%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪75,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Mobilność
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,54%
Minerały nieenergetyczne73,04%
Przemysł przetwórczy16,84%
Usługi dystrybucyjne4,39%
Przemysł produkcyjny3,99%
Handel detaliczny0,73%
Usługi przemysłowe0,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
19%7%7%8%8%47%
Azja47,62%
Oceania19,86%
Europa8,68%
Afryka8,43%
Ameryka Północna7,82%
Ameryka Łacińska7,59%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ION inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 73,04%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 16,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ION to Pilbara Minerals Limited i Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,87% portfela.
Ostatnie dywidendy ION wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 92,50%.
Aktywa ION objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,53%.
Konto przepływów środków ION na ‪−707,09 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ION wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ION są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ION wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ION podąża za S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ION inwestuje w akcje.
Cena ION spadła o 4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ION.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 30,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 41,94% w ciągu roku.
ION notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.