Kluczowe statystyki
O ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,50%
Minerały nieenergetyczne73,33%
Przemysł przetwórczy16,60%
Usługi dystrybucyjne4,64%
Przemysł produkcyjny3,74%
Handel detaliczny0,60%
Usługi przemysłowe0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,50%
Regionalny podział akcji
Azja49,18%
Oceania18,72%
Europa8,78%
Afryka8,62%
Ameryka Północna7,77%
Ameryka Łacińska6,94%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ION inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 73,33%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 16,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ION to Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H i PT Timah Tbk, stanowiące odpowiednio 4,41% i 4,28% portfela.
Ostatnie dywidendy ION wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 21,68%.
Aktywa ION objęte zarządzaniem wynoszą 3,03 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,39%.
Konto przepływów środków ION na −707,09 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ION wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ION są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ION wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ION podąża za S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ION inwestuje w akcje.
Cena ION spadła o 13,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 38,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ION.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 35,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 15,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 35,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 42,10% w ciągu roku.
ION notowany jest z premią (1,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.