ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,24 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,64%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪175,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS74347G2672

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Mobilność
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,60%
Minerały nieenergetyczne73,41%
Przemysł przetwórczy17,90%
Przemysł produkcyjny3,87%
Usługi dystrybucyjne3,57%
Handel detaliczny0,58%
Usługi przemysłowe0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Gotówka0,40%
Regionalny podział akcji
21%10%8%8%7%42%
Azja42,68%
Oceania21,48%
Ameryka Łacińska10,90%
Ameryka Północna8,75%
Europa8,29%
Afryka7,90%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ION inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 73,41%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 17,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ION to Sigma Lithium Corporation i Liontown Limited, stanowiące odpowiednio 5,34% i 4,88% portfela.
Ostatnie dywidendy ION wyniosły 0,34 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 35,90%.
Aktywa ION objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,24 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 53,85%.
Konto przepływów środków ION na ‪4,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ION wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,64%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ION są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ION wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ION podąża za S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ION inwestuje w akcje.
Cena ION spadła o 10,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 104,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ION.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 36,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 105,56% w ciągu roku.
ION notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.