Kluczowe statystyki
O Alger Russell Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
7 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,81%
Usługi technologiczne40,38%
Technologie medyczne27,45%
Technologia elektroniczna17,67%
Handel detaliczny4,21%
Transport3,90%
Przemysł produkcyjny2,35%
Usługi konsumenckie2,04%
Usługi komercyjne1,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,96%
Europa2,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INVN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 40,38%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 27,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INVN to Unity Software, Inc. i Teradyne, Inc., stanowiące odpowiednio 2,70% i 2,43% portfela.
Aktywa INVN objęte zarządzaniem wynoszą 14,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,60%.
Konto przepływów środków INVN na 13,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, INVN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INVN są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 7 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INVN wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INVN podąża za Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INVN inwestuje w akcje.
INVN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.