Kluczowe statystyki
O GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,34%
Gotówka0,66%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,34%
Europa7,29%
Oceania0,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w INVG to Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 i Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, stanowiące odpowiednio 1,03% i 1,02% portfela.
Ostatnie dywidendy INVG wyniosły 0,07 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 58,04%.
Aktywa INVG objęte zarządzaniem wynoszą 11,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 83,29%.
Konto przepływów środków INVG na 6,42 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INVG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,28%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje INVG są emitowane przez Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC pod marką GMO. ETF został uruchomiony 3 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów INVG wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INVG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INVG inwestuje w obligacje.
INVG notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.