Matthews India Active ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Matthews India Active ETF
Srtona główna
Data powstania
22 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US5771306108
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje97,89%
Finanse34,15%
Usługi technologiczne16,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,59%
Technologie medyczne5,37%
Transport3,62%
Minerały energetyczne3,46%
Komunikacja3,24%
Przemysł produkcyjny2,44%
Minerały nieenergetyczne2,04%
Usługi komercyjne1,91%
Technologia elektroniczna1,66%
Usługi zdrowotne1,04%
Przemysł przetwórczy0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne2,11%
Gotówka2,09%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INDE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,15%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w INDE to HDFC Bank Limited i Eternal Limited, stanowiące odpowiednio 7,75% i 6,83% portfela.
Ostatnie dywidendy INDE wyniosły 0,53 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,32%.
Aktywa INDE objęte zarządzaniem wynoszą 9,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,92%.
Konto przepływów środków INDE na −4,71 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, INDE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,81%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje INDE są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 22 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów INDE wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INDE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INDE inwestuje w akcje.
Cena INDE spadła o −2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym INDE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,23% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,23% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
INDE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.