iShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪581,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−24,04 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,77%
Obniżka/Premia do NAV
−0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,06%

O iShares Core 10+ Year USD Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Universal (10+ Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642894798

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe52,13%
Korporacja45,56%
Komunalny1,64%
Gotówka0,41%
Securitized0,25%
Zbudowany0,01%
Regionalny podział akcji
0.3%2%87%4%0.5%2%2%
Ameryka Północna87,46%
Europa4,05%
Ameryka Łacińska2,88%
Azja2,49%
Bliski Wschód2,31%
Afryka0,52%
Oceania0,28%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILTB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 52,13%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 45,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ILTB to United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, stanowiące odpowiednio 1,29% i 1,21% portfela.
Ostatnie dywidendy ILTB wyniosły 0,20 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,76%.
Aktywa ILTB objęte zarządzaniem wynoszą ‪581,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,67%.
Konto przepływów środków ILTB na ‪−24,04 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILTB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,77%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ILTB są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILTB wynosi 0,06%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILTB podąża za Bloomberg US Universal (10+ Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILTB inwestuje w obligacje.
Cena ILTB spadła o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILTB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,98% w ciągu roku.
ILTB notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.