iShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,07 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,27 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,06%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪94,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O iShares Latin America 40 ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Latin America 40
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642873909

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje92,91%
Finanse40,54%
Minerały nieenergetyczne18,09%
Minerały energetyczne9,39%
Handel detaliczny4,95%
Usługi komunalne4,23%
Komunikacja3,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,54%
Transport3,07%
Przemysł produkcyjny2,10%
Przemysł przetwórczy1,89%
Usługi zdrowotne1,24%
Obligacje, Gotówka i Inne7,09%
UNIT6,03%
Różne0,44%
Mutual fund0,31%
Gotówka0,31%
Regionalny podział akcji
59%40%
Ameryka Łacińska59,70%
Ameryka Północna40,30%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,54%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 18,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ILF to Nu Holdings Ltd. Class A i Vale S.A. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 10,73% i 8,86% portfela.
Ostatnie dywidendy ILF wyniosły 0,20 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 168,38%.
Aktywa ILF objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,07 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,38%.
Konto przepływów środków ILF na ‪1,27 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,06%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ILF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 paź 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILF wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILF podąża za S&P Latin America 40. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILF inwestuje w akcje.
Cena ILF spadła o 12,03% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 56,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 12,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 22,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 60,97% w ciągu roku.
ILF notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.