iShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,49 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪814,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪81,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O iShares Latin America 40 ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 paź 2001
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Latin America 40
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISINUS4642873909

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje92,73%
Finanse41,18%
Minerały nieenergetyczne16,74%
Minerały energetyczne9,01%
Handel detaliczny5,09%
Usługi komunalne4,31%
Komunikacja4,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,61%
Transport3,18%
Przemysł produkcyjny2,29%
Przemysł przetwórczy1,86%
Usługi zdrowotne1,33%
Obligacje, Gotówka i Inne7,27%
UNIT6,31%
Gotówka0,45%
Różne0,38%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
59%40%
Ameryka Łacińska59,16%
Ameryka Północna40,84%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ILF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,18%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 16,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ILF to Nu Holdings Ltd. Class A i Vale S.A. Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 11,33% i 8,39% portfela.
Ostatnie dywidendy ILF wyniosły 0,54 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,60 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,28%.
Aktywa ILF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,49 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,60%.
Konto przepływów środków ILF na ‪814,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,67%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,54 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ILF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 paź 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILF wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILF podąża za S&P Latin America 40. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILF inwestuje w akcje.
Cena ILF spadła o 0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 45,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,49% w ciągu roku.
ILF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.