Kluczowe statystyki
O iShares Morningstar Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881092
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,79%
Finanse20,42%
Technologia elektroniczna15,99%
Usługi technologiczne12,52%
Technologie medyczne9,66%
Handel detaliczny8,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,53%
Minerały energetyczne4,53%
Usługi komunalne3,92%
Przemysł produkcyjny3,76%
Usługi konsumenckie2,65%
Usługi zdrowotne2,47%
Przemysł przetwórczy1,81%
Komunikacja1,65%
Transport1,65%
Usługi przemysłowe1,42%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,85%
Usługi komercyjne0,75%
Usługi dystrybucyjne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,01%
Europa2,99%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ILCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,42%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ILCV to Apple Inc. i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,95% i 5,29% portfela.
Ostatnie dywidendy ILCV wyniosły 0,40 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,81%.
Aktywa ILCV objęte zarządzaniem wynoszą 1,12 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,49%.
Konto przepływów środków ILCV na 27,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ILCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,79%. Ostatnia dywidenda (19 wrz 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ILCV są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ILCV wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ILCV podąża za Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ILCV inwestuje w akcje.
Cena ILCV spadła o 1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ILCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,67% w ciągu roku.
ILCV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.