Kluczowe statystyki
O Invesco Investment Grade Defensive ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lip 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,62%
Mutual fund0,38%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,55%
Europa2,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IIGD to General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 i Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, stanowiące odpowiednio 0,68% i 0,68% portfela.
Ostatnie dywidendy IIGD wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,69%.
Aktywa IIGD objęte zarządzaniem wynoszą 31,24 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,94%.
Konto przepływów środków IIGD na −13,26 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIGD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,21%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIGD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 lip 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIGD wynosi 0,13%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIGD podąża za Invesco Investment Grade Defensive Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIGD inwestuje w obligacje.
Cena IIGD spadła o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIGD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,77% w ciągu roku.
IIGD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.