Invesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETFInvesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,24 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,26 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,21%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O Invesco Investment Grade Defensive ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
25 lip 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Invesco Investment Grade Defensive Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,62%
Mutual fund0,38%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,55%
Europa2,45%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IIGD to General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 i Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, stanowiące odpowiednio 0,68% i 0,68% portfela.
Ostatnie dywidendy IIGD wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,69%.
Aktywa IIGD objęte zarządzaniem wynoszą ‪31,24 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,94%.
Konto przepływów środków IIGD na ‪−13,26 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IIGD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,21%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje IIGD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 lip 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IIGD wynosi 0,13%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IIGD podąża za Invesco Investment Grade Defensive Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IIGD inwestuje w obligacje.
Cena IIGD spadła o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IIGD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,77% w ciągu roku.
IIGD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.