Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪556,58 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪81,59 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,05%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,56%

O Invesco AI and Next Gen Software ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
23 cze 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6395

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Oprogramowanie
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Przychód
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,85%
Technologia elektroniczna47,94%
Usługi technologiczne42,05%
Technologie medyczne4,28%
Finanse3,68%
Przemysł produkcyjny1,65%
Usługi zdrowotne0,15%
Usługi komercyjne0,05%
Komunikacja0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,15%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.2%84%3%0.2%12%
Ameryka Północna84,39%
Azja12,13%
Europa3,04%
Bliski Wschód0,22%
Oceania0,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IGPT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 47,94%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 42,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IGPT to Alphabet Inc. Class A i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 9,93% i 8,41% portfela.
Ostatnie dywidendy IGPT wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 73,96%.
Aktywa IGPT objęte zarządzaniem wynoszą ‪556,58 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,60%.
Konto przepływów środków IGPT na ‪81,59 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGPT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,05%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IGPT są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 23 cze 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGPT wynosi 0,56%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGPT podąża za STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGPT inwestuje w akcje.
Cena IGPT spadła o 4,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGPT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,98% w ciągu roku.
IGPT notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.