iShares U.S. Utilities ETFii

iShares U.S. Utilities ETF

101,64USDR
+1,54+1,54%
Na zamknięciu 28 lut, 21:42 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,45 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪387,80 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O iShares U.S. Utilities ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
12 cze 2000
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,80%
Usługi komunalne87,97%
Usługi przemysłowe10,83%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Minerały energetyczne0,48%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,18%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
N
NextEra Energy, Inc.NEE
10,26%
S
Southern CompanySO
6,96%
W
Waste Management, Inc.WM
6,62%
D
Duke Energy CorporationDUK
6,43%
C
Constellation Energy CorporationCEG
5,66%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
3,99%
R
Republic Services, Inc.RSG
3,43%
D
Dominion Energy IncD
3,40%
S
SempraSRE
3,28%
V
Vistra Corp.VST
3,17%
Top 10 wag53,20%
Łączne zasoby: 45

Dywidendy


Cze '23
Wrz '23
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,17‬
‪0,34‬
‪0,51‬
‪0,68‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
17 gru 2024
17 gru 2024
20 gru 2024
0,678
Kwartalny
25 wrz 2024
25 wrz 2024
30 wrz 2024
0,627
Kwartalny
11 cze 2024
11 cze 2024
17 cze 2024
0,438
Kwartalny
21 mar 2024
22 mar 2024
27 mar 2024
0,456
Kwartalny
20 gru 2023
21 gru 2023
27 gru 2023
0,616
Kwartalny
26 wrz 2023
27 wrz 2023
2 paź 2023
0,664
Kwartalny
7 cze 2023
8 cze 2023
13 cze 2023
0,420
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy