iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪112,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−15,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Postępy genomiczne
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,88%
Technologie medyczne98,94%
Usługi zdrowotne0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
62%31%6%
Ameryka Północna62,24%
Europa31,52%
Azja6,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IDNA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 98,94%, oraz Health Services, którego akcje stanowią 0,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IDNA to Genmab A/S i BeOne Medicines Ltd., stanowiące odpowiednio 5,14% i 5,03% portfela.
Ostatnie dywidendy IDNA wyniosły 0,15 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 27,37%.
Aktywa IDNA objęte zarządzaniem wynoszą ‪112,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,49%.
Konto przepływów środków IDNA na ‪−15,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDNA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IDNA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 11 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IDNA wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDNA podąża za NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDNA inwestuje w akcje.
Cena IDNA spadła o 1,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDNA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,50% w ciągu roku.
IDNA notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.