Invesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪332,02 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪34,61 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,50%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
13 sty 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P BMI International Developed Low Volatility
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2303

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,89%
Finanse36,05%
Usługi komunalne12,18%
Transport8,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,98%
Komunikacja7,59%
Handel detaliczny6,11%
Usługi przemysłowe4,32%
Przemysł przetwórczy3,70%
Usługi konsumenckie2,31%
Przemysł produkcyjny1,97%
Usługi komercyjne1,74%
Technologie medyczne1,44%
Minerały energetyczne1,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,38%
Usługi dystrybucyjne0,99%
Usługi technologiczne0,75%
Różne0,54%
Minerały nieenergetyczne0,51%
Usługi zdrowotne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
10%12%39%0.9%36%
Europa39,51%
Azja36,39%
Ameryka Północna12,87%
Oceania10,28%
Bliski Wschód0,95%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IDLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,05%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 12,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IDLV to CLP Holdings Limited i Telstra Group Limited, stanowiące odpowiednio 0,87% i 0,70% portfela.
Ostatnie dywidendy IDLV wyniosły 0,64 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 52,82%.
Aktywa IDLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪332,02 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,46%.
Konto przepływów środków IDLV na ‪34,61 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,50%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IDLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 sty 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IDLV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDLV podąża za S&P BMI International Developed Low Volatility. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDLV inwestuje w akcje.
Cena IDLV spadła o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,75% w ciągu roku.
IDLV notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.