Kluczowe statystyki
O Lazard International Dynamic Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje102,12%
Finanse25,70%
Technologia elektroniczna16,50%
Technologie medyczne7,20%
Przemysł produkcyjny7,07%
Minerały nieenergetyczne6,53%
Handel detaliczny5,85%
Usługi technologiczne4,78%
Transport4,50%
Usługi przemysłowe4,23%
Minerały energetyczne3,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,03%
Komunikacja1,87%
Usługi komunalne1,82%
Usługi komercyjne1,33%
Usługi konsumenckie1,22%
Przemysł przetwórczy0,47%
Usługi dystrybucyjne0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne−2,12%
Gotówka0,46%
UNIT0,32%
Różne−2,90%
Regionalny podział akcji
Azja41,89%
Europa41,28%
Ameryka Północna8,96%
Oceania3,56%
Bliski Wschód2,12%
Ameryka Łacińska1,37%
Afryka0,83%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,45%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IDEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 3,30% i 1,99% portfela.
Aktywa IDEQ objęte zarządzaniem wynoszą 480,64 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,17%.
Konto przepływów środków IDEQ na 402,79 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,39%. Ostatnia dywidenda (23 cze 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IDEQ są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 12 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDEQ wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDEQ inwestuje w akcje.
Cena IDEQ spadła o 1,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 28,09% w ciągu roku.
IDEQ notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.