Kluczowe statystyki
O Lazard International Dynamic Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,63%
Finanse25,74%
Technologia elektroniczna15,59%
Technologie medyczne7,65%
Minerały nieenergetyczne7,00%
Handel detaliczny6,40%
Przemysł produkcyjny6,07%
Usługi technologiczne4,72%
Transport4,48%
Minerały energetyczne3,45%
Usługi przemysłowe3,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,46%
Usługi komunalne2,27%
Komunikacja2,26%
Usługi konsumenckie1,68%
Usługi komercyjne1,64%
Przemysł przetwórczy0,46%
Usługi dystrybucyjne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne1,37%
Gotówka0,87%
UNIT0,47%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
Europa42,16%
Azja41,08%
Ameryka Północna8,94%
Oceania3,68%
Bliski Wschód1,86%
Ameryka Łacińska1,34%
Afryka0,94%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,74%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IDEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i BNP Paribas S.A. Class A, stanowiące odpowiednio 3,35% i 2,07% portfela.
Aktywa IDEQ objęte zarządzaniem wynoszą 440,58 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,96%.
Konto przepływów środków IDEQ na 378,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,38%. Ostatnia dywidenda (23 cze 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IDEQ są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 12 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDEQ wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDEQ inwestuje w akcje.
Cena IDEQ spadła o 2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,17% w ciągu roku.
IDEQ notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.