Lazard International Dynamic Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Lazard International Dynamic Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS52110K4004
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,88%
Finanse27,08%
Technologia elektroniczna15,60%
Technologie medyczne8,54%
Przemysł produkcyjny7,21%
Minerały nieenergetyczne6,50%
Handel detaliczny5,72%
Usługi przemysłowe4,24%
Transport3,77%
Usługi technologiczne3,64%
Minerały energetyczne3,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,12%
Usługi komunalne1,86%
Komunikacja1,79%
Usługi komercyjne1,27%
Usługi konsumenckie1,27%
Przemysł przetwórczy0,92%
Usługi dystrybucyjne0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,34%
Różne−0,22%
Regionalny podział akcji
Azja42,98%
Europa41,31%
Ameryka Północna8,79%
Oceania3,49%
Bliski Wschód1,24%
Ameryka Łacińska1,19%
Afryka1,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,14%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IDEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 3,23% i 2,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IDEQ wyniosły 0,18 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 87,99%.
Aktywa IDEQ objęte zarządzaniem wynoszą 511,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,20%.
Konto przepływów środków IDEQ na 419,20 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IDEQ są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 12 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDEQ wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDEQ inwestuje w akcje.
IDEQ notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.