Kluczowe statystyki
O Lazard International Dynamic Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
12 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,72%
Finanse25,94%
Technologia elektroniczna14,65%
Technologie medyczne7,17%
Handel detaliczny7,08%
Minerały nieenergetyczne6,60%
Przemysł produkcyjny5,93%
Usługi technologiczne5,01%
Transport4,42%
Minerały energetyczne3,64%
Usługi przemysłowe3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,52%
Komunikacja2,44%
Usługi komunalne2,16%
Usługi konsumenckie1,94%
Usługi komercyjne1,69%
Przemysł przetwórczy0,44%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne1,28%
Gotówka1,80%
UNIT0,49%
Różne−1,02%
Regionalny podział akcji
Europa42,91%
Azja40,59%
Ameryka Północna8,51%
Oceania3,79%
Bliski Wschód1,89%
Ameryka Łacińska1,47%
Afryka0,83%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,21%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IDEQ to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i BNP Paribas S.A. Class A, stanowiące odpowiednio 3,05% i 2,14% portfela.
Aktywa IDEQ objęte zarządzaniem wynoszą 433,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,85%.
Konto przepływów środków IDEQ na 376,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,43%. Ostatnia dywidenda (23 cze 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IDEQ są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 12 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów IDEQ wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDEQ inwestuje w akcje.
Cena IDEQ spadła o 4,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,59% w ciągu roku.
IDEQ notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.