Kluczowe statystyki
O Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tweedy, Browne Co. LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,42%
Finanse29,50%
Minerały energetyczne8,20%
Minerały nieenergetyczne7,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,32%
Przemysł produkcyjny6,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,43%
Przemysł przetwórczy5,79%
Transport5,08%
Usługi konsumenckie4,20%
Komunikacja3,88%
Usługi przemysłowe3,22%
Handel detaliczny2,85%
Technologia elektroniczna2,57%
Usługi komunalne1,60%
Usługi komercyjne1,46%
Usługi technologiczne1,22%
Technologie medyczne1,06%
Usługi dystrybucyjne1,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,58%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Europa68,05%
Ameryka Północna15,77%
Azja13,45%
Afryka1,52%
Oceania1,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ICPY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,50%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 8,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ICPY to DPM Metals Inc. i BAWAG Group AG, stanowiące odpowiednio 1,91% i 1,88% portfela.
Aktywa ICPY objęte zarządzaniem wynoszą 2,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,03 K%.
Konto przepływów środków ICPY na 3,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ICPY nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ICPY są emitowane przez Affiliated Managers Group, Inc. pod marką Tweedy, Browne Co.. ETF został uruchomiony 10 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ICPY wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ICPY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICPY inwestuje w akcje.
ICPY notowany jest z premią (0,72%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.