PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded FundPIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,64 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪218,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
7,22%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,56%

O PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exchange-Traded Fund


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US72201R7834

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,00%
Transport0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,07%
Gotówka3,59%
Różne1,38%
Loans0,87%
Instytucje państwowe0,08%
Regionalny podział akcji
0.5%89%8%0%1%
Ameryka Północna89,84%
Europa8,03%
Azja1,58%
Oceania0,51%
Afryka0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HYS inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 94,07%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy HYS wyniosły 0,60 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,33%.
Aktywa HYS objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,64 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,88%.
Konto przepływów środków HYS na ‪218,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HYS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,22%. Ostatnia dywidenda (4 lut 2026) wyniosła 0,60 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HYS są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 16 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HYS wynosi 0,56%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,56% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HYS podąża za ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HYS inwestuje w obligacje.
Cena HYS spadła o −0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HYS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,54% w ciągu roku.
HYS notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.