Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪36,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,46 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,48%
Obniżka/Premia do NAV
0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪775,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Hoya Capital Housing ETF


Emitent
Pettee Investors, Inc.
Marka
Hoya
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Hoya Capital Housing 100 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hoya Capital Real Estate LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922A2309

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Rynek mieszkaniowy
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Handel detaliczny
Akcje99,61%
Finanse48,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne23,39%
Handel detaliczny10,87%
Przemysł produkcyjny7,61%
Usługi technologiczne3,37%
Minerały nieenergetyczne2,54%
Przemysł przetwórczy1,69%
Usługi przemysłowe1,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Mutual fund0,37%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HOMZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 48,54%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 23,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HOMZ to Lowe's Companies, Inc. i Home Depot, Inc., stanowiące odpowiednio 3,36% i 3,22% portfela.
Ostatnie dywidendy HOMZ wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,17%.
Aktywa HOMZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪36,25 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,51%.
Konto przepływów środków HOMZ na ‪−4,46 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HOMZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (22 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje HOMZ są emitowane przez Pettee Investors, Inc. pod marką Hoya. ETF został uruchomiony 19 mar 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HOMZ wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HOMZ podąża za Hoya Capital Housing 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HOMZ inwestuje w akcje.
Cena HOMZ spadła o 4,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HOMZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,95% w ciągu roku.
HOMZ notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.