Kluczowe statystyki
O NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
Srtona główna
Data powstania
22 lip 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
New York Life Investment Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,47%
Finanse25,40%
Technologie medyczne10,43%
Technologia elektroniczna10,11%
Przemysł produkcyjny8,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,32%
Usługi technologiczne4,81%
Usługi komunalne3,50%
Przemysł przetwórczy3,31%
Minerały energetyczne3,27%
Komunikacja2,92%
Handel detaliczny2,69%
Minerały nieenergetyczne2,64%
Transport2,02%
Usługi komercyjne1,89%
Usługi dystrybucyjne1,33%
Usługi przemysłowe1,08%
Usługi konsumenckie1,05%
Usługi zdrowotne0,29%
Różne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
Gotówka0,23%
ETF0,13%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Europa59,92%
Azja31,86%
Oceania7,08%
Bliski Wschód0,88%
Ameryka Północna0,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HFXI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,40%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w HFXI to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 1,35% i 1,31% portfela.
Ostatnie dywidendy HFXI wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,63%.
Aktywa HFXI objęte zarządzaniem wynoszą 1,07 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,52%.
Konto przepływów środków HFXI na 195,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HFXI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,50%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HFXI są emitowane przez New York Life Insurance Co. pod marką New York Life Investments. ETF został uruchomiony 22 lip 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HFXI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HFXI podąża za FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HFXI inwestuje w akcje.
Cena HFXI spadła o 2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HFXI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,54% w ciągu roku.
HFXI notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.