Hedgeye Capital Allocation ETFHedgeye Capital Allocation ETFHedgeye Capital Allocation ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪212,16 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪199,63 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,01%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,13 M‬
Współczynnik kosztów
1,02%

O Hedgeye Capital Allocation ETF


Emitent
Hedgeye Risk Management LLC
Marka
Hedgeye
Srtona główna
Data powstania
1 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hedgeye Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26923Q7473

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF95,85%
Gotówka1,86%
Rights & Warrants1,69%
Mutual fund0,60%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w HECA to iShares MSCI Japan ETF i iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF, stanowiące odpowiednio 8,94% i 8,06% portfela.
Ostatnie dywidendy HECA wyniosły 0,25 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,51%.
Aktywa HECA objęte zarządzaniem wynoszą ‪212,16 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 37,15%.
Konto przepływów środków HECA na ‪199,63 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HECA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,01%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,56 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje HECA są emitowane przez Hedgeye Risk Management LLC pod marką Hedgeye. ETF został uruchomiony 1 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów HECA wynosi 1,02%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,02% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HECA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HECA inwestuje w fundusze.
Cena HECA spadła o 6,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HECA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,62% w ciągu roku.
HECA notowany jest z premią (0,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.