State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78468R6898
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi technologiczne
Akcje101,16%
Przemysł produkcyjny26,74%
Technologia elektroniczna26,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne18,69%
Usługi technologiczne16,23%
Transport4,74%
Komunikacja1,72%
Finanse1,36%
Przemysł przetwórczy1,28%
Minerały energetyczne1,00%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Usługi konsumenckie0,98%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,16%
Gotówka−1,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna68,79%
Azja16,73%
Europa9,54%
Bliski Wschód3,97%
Ameryka Łacińska0,98%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HAIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 27,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HAIL to Kodiak AI, Inc. i Unusual Machines Inc., stanowiące odpowiednio 1,90% i 1,64% portfela.
Ostatnie dywidendy HAIL wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,64%.
Aktywa HAIL objęte zarządzaniem wynoszą 20,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,46%.
Konto przepływów środków HAIL na −7,84 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HAIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HAIL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HAIL wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HAIL podąża za S&P Kensho Smart Transportation. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HAIL inwestuje w akcje.
Cena HAIL spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HAIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 18,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 18,47% w ciągu roku.
HAIL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.