State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,11 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−7,84 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,00%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪600,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Kensho Smart Transportation
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78468R6898

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Mobilność
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi technologiczne
Akcje101,16%
Przemysł produkcyjny26,74%
Technologia elektroniczna26,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne18,69%
Usługi technologiczne16,23%
Transport4,74%
Komunikacja1,72%
Finanse1,36%
Przemysł przetwórczy1,28%
Minerały energetyczne1,00%
Minerały nieenergetyczne1,00%
Usługi konsumenckie0,98%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,16%
Gotówka−1,16%
Regionalny podział akcji
1%68%9%3%16%
Ameryka Północna68,79%
Azja16,73%
Europa9,54%
Bliski Wschód3,97%
Ameryka Łacińska0,98%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HAIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 27,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HAIL to Kodiak AI, Inc. i Unusual Machines Inc., stanowiące odpowiednio 1,90% i 1,64% portfela.
Ostatnie dywidendy HAIL wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,64%.
Aktywa HAIL objęte zarządzaniem wynoszą ‪20,11 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,46%.
Konto przepływów środków HAIL na ‪−7,84 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HAIL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,00%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HAIL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HAIL wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HAIL podąża za S&P Kensho Smart Transportation. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HAIL inwestuje w akcje.
Cena HAIL spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HAIL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,19% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 18,47% w ciągu roku.
HAIL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.