Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETFMarketbeta Russell 1000 Value Equity ETFMarketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪367,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−152,54 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,92%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,03 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF


Marka
Goldman Sachs
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,83%
Finanse24,78%
Usługi technologiczne9,84%
Technologia elektroniczna9,81%
Technologie medyczne9,18%
Handel detaliczny6,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,83%
Przemysł produkcyjny5,71%
Usługi komunalne4,74%
Minerały energetyczne4,59%
Usługi konsumenckie3,07%
Przemysł przetwórczy2,58%
Usługi zdrowotne2,42%
Transport2,13%
Usługi przemysłowe1,87%
Minerały nieenergetyczne1,72%
Komunikacja1,68%
Usługi komercyjne1,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,19%
Usługi dystrybucyjne0,77%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Mutual fund0,17%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0%96%3%
Ameryka Północna96,07%
Europa3,91%
Ameryka Łacińska0,02%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GVUS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,78%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVUS to Berkshire Hathaway Inc. Class B i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 3,17% i 2,93% portfela.
Ostatnie dywidendy GVUS wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,00%.
Aktywa GVUS objęte zarządzaniem wynoszą ‪367,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,58%.
Konto przepływów środków GVUS na ‪−152,54 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVUS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GVUS są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 30 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GVUS wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVUS podąża za Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVUS inwestuje w akcje.
Cena GVUS spadła o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVUS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,27% w ciągu roku.
GVUS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.