Kluczowe statystyki
O Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,83%
Finanse24,78%
Usługi technologiczne9,84%
Technologia elektroniczna9,81%
Technologie medyczne9,18%
Handel detaliczny6,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,83%
Przemysł produkcyjny5,71%
Usługi komunalne4,74%
Minerały energetyczne4,59%
Usługi konsumenckie3,07%
Przemysł przetwórczy2,58%
Usługi zdrowotne2,42%
Transport2,13%
Usługi przemysłowe1,87%
Minerały nieenergetyczne1,72%
Komunikacja1,68%
Usługi komercyjne1,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,19%
Usługi dystrybucyjne0,77%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Mutual fund0,17%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,07%
Europa3,91%
Ameryka Łacińska0,02%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVUS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,78%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVUS to Berkshire Hathaway Inc. Class B i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 3,17% i 2,93% portfela.
Ostatnie dywidendy GVUS wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,00%.
Aktywa GVUS objęte zarządzaniem wynoszą 367,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,58%.
Konto przepływów środków GVUS na −152,54 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVUS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,92%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GVUS są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 30 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GVUS wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVUS podąża za Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVUS inwestuje w akcje.
Cena GVUS spadła o −0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVUS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,27% w ciągu roku.
GVUS notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.