Kluczowe statystyki
O Gotham 1000 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — | 
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — | 
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,82%
Finanse13,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,86%
Technologie medyczne9,37%
Handel detaliczny7,66%
Usługi konsumenckie6,79%
Usługi technologiczne6,33%
Usługi przemysłowe6,13%
Przemysł produkcyjny5,79%
Technologia elektroniczna5,28%
Usługi zdrowotne4,63%
Usługi komercyjne3,84%
Minerały nieenergetyczne3,76%
Przemysł przetwórczy3,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,26%
Minerały energetyczne3,22%
Transport2,82%
Komunikacja2,28%
Usługi komunalne1,09%
Usługi dystrybucyjne0,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,11%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,26%
Europa3,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,04%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 9,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVLU to Western Digital Corporation i Nextracker Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 0,64% i 0,64% portfela.
Ostatnie dywidendy GVLU wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,84%.
Aktywa GVLU objęte zarządzaniem wynoszą 204,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,53%.
Konto przepływów środków GVLU na 31,58 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,68 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GVLU są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Gotham. ETF został uruchomiony 7 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVLU wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVLU inwestuje w akcje.
Cena GVLU spadła o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVLU. 
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,77% w ciągu roku.
GVLU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.