Kluczowe statystyki
O Gotham 1000 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,75%
Finanse13,57%
Technologie medyczne9,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,47%
Handel detaliczny7,11%
Przemysł produkcyjny6,92%
Usługi konsumenckie6,91%
Usługi przemysłowe6,56%
Usługi technologiczne6,10%
Usługi komercyjne4,97%
Przemysł przetwórczy4,68%
Usługi zdrowotne4,28%
Technologia elektroniczna4,28%
Minerały nieenergetyczne3,58%
Minerały energetyczne3,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,06%
Transport2,13%
Komunikacja1,69%
Usługi komunalne0,73%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Mutual fund0,16%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,38%
Europa3,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,57%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVLU to PTC Therapeutics, Inc. i Barrick Mining Corporation, stanowiące odpowiednio 0,60% i 0,57% portfela.
Ostatnie dywidendy GVLU wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,84%.
Aktywa GVLU objęte zarządzaniem wynoszą 194,70 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,06%.
Konto przepływów środków GVLU na 10,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,88%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,68 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GVLU są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Gotham. ETF został uruchomiony 7 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVLU wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVLU inwestuje w akcje.
Cena GVLU spadła o −1,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,29% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,29% w ciągu roku.
GVLU notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.