Gotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETF

Gotham 1000 Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪204,40 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,89%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Gotham 1000 Value ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Gotham
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,82%
Finanse13,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,86%
Technologie medyczne9,37%
Handel detaliczny7,66%
Usługi konsumenckie6,79%
Usługi technologiczne6,33%
Usługi przemysłowe6,13%
Przemysł produkcyjny5,79%
Technologia elektroniczna5,28%
Usługi zdrowotne4,63%
Usługi komercyjne3,84%
Minerały nieenergetyczne3,76%
Przemysł przetwórczy3,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,26%
Minerały energetyczne3,22%
Transport2,82%
Komunikacja2,28%
Usługi komunalne1,09%
Usługi dystrybucyjne0,93%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,11%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
0%96%3%
Ameryka Północna96,26%
Europa3,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 13,04%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 9,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVLU to Western Digital Corporation i Nextracker Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 0,64% i 0,64% portfela.
Ostatnie dywidendy GVLU wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,84%.
Aktywa GVLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪204,40 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,53%.
Konto przepływów środków GVLU na ‪31,58 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,68 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GVLU są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Gotham. ETF został uruchomiony 7 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVLU wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVLU inwestuje w akcje.
Cena GVLU spadła o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,77% w ciągu roku.
GVLU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.