Kluczowe statystyki
O Gotham 1000 Value ETF
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,84%
Finanse12,67%
Technologie medyczne10,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,95%
Handel detaliczny7,78%
Usługi konsumenckie7,13%
Usługi technologiczne6,16%
Usługi przemysłowe5,68%
Przemysł produkcyjny5,64%
Technologia elektroniczna5,27%
Usługi zdrowotne4,40%
Minerały nieenergetyczne4,05%
Usługi komercyjne4,03%
Przemysł przetwórczy3,47%
Transport3,09%
Minerały energetyczne3,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,92%
Komunikacja2,11%
Usługi komunalne1,08%
Usługi dystrybucyjne1,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,10%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,31%
Europa3,68%
Azja0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 12,67%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GVLU to Western Digital Corporation i Primoris Services Corporation, stanowiące odpowiednio 0,64% i 0,61% portfela.
Ostatnie dywidendy GVLU wyniosły 0,21 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 124,84%.
Aktywa GVLU objęte zarządzaniem wynoszą 209,29 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,00%.
Konto przepływów środków GVLU na 36,48 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,82%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,68 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GVLU są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką Gotham. ETF został uruchomiony 7 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GVLU wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GVLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GVLU inwestuje w akcje.
Cena GVLU spadła o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,11% w ciągu roku.
GVLU notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.