Kluczowe statystyki
O Invesco Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized42,08%
Korporacja40,01%
Instytucje państwowe14,81%
Gotówka1,25%
Loans0,94%
Komunalny0,55%
Różne0,22%
ETF0,11%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna77,36%
Europa13,24%
Azja5,86%
Ameryka Łacińska2,10%
Bliski Wschód0,84%
Oceania0,33%
Afryka0,29%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 42,08%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 40,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w GTO to United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 4,22% i 2,99% portfela.
Ostatnie dywidendy GTO wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,42%.
Aktywa GTO objęte zarządzaniem wynoszą 1,93 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,24%.
Konto przepływów środków GTO na 240,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,43%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTO inwestuje w obligacje.
Cena GTO spadła o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,83% w ciągu roku.
GTO notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.