Kluczowe statystyki
O Invesco Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized42,89%
Korporacja39,21%
Instytucje państwowe13,87%
Różne1,56%
Loans0,94%
Komunalny0,55%
Gotówka0,51%
ETF0,45%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna77,33%
Europa13,11%
Azja5,42%
Ameryka Łacińska2,18%
Bliski Wschód1,36%
Afryka0,30%
Oceania0,30%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 42,89%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 39,21% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w GTO to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, stanowiące odpowiednio 3,07% i 2,65% portfela.
Ostatnie dywidendy GTO wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,48%.
Aktywa GTO objęte zarządzaniem wynoszą 1,95 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,43%.
Konto przepływów środków GTO na 191,95 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,55%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTO inwestuje w obligacje.
Cena GTO spadła o 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,33% w ciągu roku.