Invesco Total Return Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Total Return Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46090A8045
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized42,09%
Korporacja32,69%
Instytucje państwowe16,70%
Mutual fund4,32%
Loans1,35%
ETF0,93%
Gotówka0,68%
Różne0,66%
Komunalny0,53%
Rights & Warrants0,02%
Zbudowany0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna81,50%
Europa11,19%
Azja4,46%
Ameryka Łacińska1,53%
Bliski Wschód0,80%
Afryka0,31%
Oceania0,22%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GTO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 42,09%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 32,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy GTO wyniosły 0,19 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,74%.
Aktywa GTO objęte zarządzaniem wynoszą 2,02 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,84%.
Konto przepływów środków GTO na 164,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,69%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTO inwestuje w obligacje.
Cena GTO spadła o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,67% w ciągu roku.
GTO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.