Invesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,93 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪240,27 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,43%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪40,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco Total Return Bond ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8045

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized42,08%
Korporacja40,01%
Instytucje państwowe14,81%
Gotówka1,25%
Loans0,94%
Komunalny0,55%
Różne0,22%
ETF0,11%
Rights & Warrants0,04%
Regionalny podział akcji
0.3%2%77%13%0.3%0.8%5%
Ameryka Północna77,36%
Europa13,24%
Azja5,86%
Ameryka Łacińska2,10%
Bliski Wschód0,84%
Oceania0,33%
Afryka0,29%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GTO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 42,08%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 40,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w GTO to United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 4,22% i 2,99% portfela.
Ostatnie dywidendy GTO wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,42%.
Aktywa GTO objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,93 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,24%.
Konto przepływów środków GTO na ‪240,27 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GTO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,43%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GTO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2016, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GTO wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GTO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GTO inwestuje w obligacje.
Cena GTO spadła o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GTO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,83% w ciągu roku.
GTO notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.