Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETFInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪523,76 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−93,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V2253

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,97%
Finanse31,47%
Usługi technologiczne15,48%
Usługi przemysłowe10,38%
Technologie medyczne8,27%
Usługi konsumenckie6,16%
Minerały energetyczne5,11%
Usługi komercyjne5,09%
Technologia elektroniczna3,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,26%
Handel detaliczny2,61%
Przemysł przetwórczy2,19%
Minerały nieenergetyczne2,14%
Transport1,49%
Przemysł produkcyjny1,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GRPM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GRPM to Lantheus Holdings Inc i RenaissanceRe Holdings Ltd., stanowiące odpowiednio 2,94% i 2,55% portfela.
Ostatnie dywidendy GRPM wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 45,38%.
Aktywa GRPM objęte zarządzaniem wynoszą ‪523,76 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,67%.
Konto przepływów środków GRPM na ‪−93,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GRPM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GRPM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 8 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GRPM wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GRPM podąża za S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GRPM inwestuje w akcje.
Cena GRPM spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GRPM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,14% w ciągu roku.
GRPM notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.