Global X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETFGlobal X MSCI Greece ETF

Global X MSCI Greece ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪293,64 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪25,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,47%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,44 M‬
Współczynnik kosztów
0,57%

O Global X MSCI Greece ETF


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI All Greece Select 25-50
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS37954Y3190

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Grecja
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,79%
Finanse49,83%
Usługi komunalne11,62%
Transport6,10%
Komunikacja5,92%
Minerały energetyczne5,48%
Minerały nieenergetyczne4,70%
Usługi konsumenckie4,66%
Handel detaliczny4,34%
Usługi przemysłowe2,98%
Usługi technologiczne1,60%
Przemysł produkcyjny1,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GREK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 49,83%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 11,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GREK to National Bank of Greece S.A. i EUROBANK S.A., stanowiące odpowiednio 14,76% i 11,13% portfela.
Ostatnie dywidendy GREK wyniosły 1,40 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,88 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 37,02%.
Aktywa GREK objęte zarządzaniem wynoszą ‪293,64 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,78%.
Konto przepływów środków GREK na ‪25,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GREK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,47%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2026) wyniosła 1,40 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje GREK są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 7 gru 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GREK wynosi 0,57%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,57% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GREK podąża za MSCI All Greece Select 25-50. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GREK inwestuje w akcje.
Cena GREK spadła o −0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 73,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GREK.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 78,79% w ciągu roku.
GREK notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.