FlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index FundFlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪350,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−72,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,56%
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund


Marka
FlexShares
Srtona główna
Data powstania
5 lis 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Northern Trust Global Quality Real Estate (NR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US33939L7872

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,25%
Finanse96,26%
Różne0,66%
Usługi przemysłowe0,51%
Usługi komercyjne0,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,25%
Handel detaliczny0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
UNIT1,75%
Regionalny podział akcji
3%66%10%1%17%
Ameryka Północna66,78%
Azja17,46%
Europa10,98%
Oceania3,10%
Bliski Wschód1,68%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GQRE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,26%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GQRE to American Tower Corporation i Digital Realty Trust, Inc., stanowiące odpowiednio 6,47% i 5,34% portfela.
Ostatnie dywidendy GQRE wyniosły 1,57 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,51 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,76%.
Aktywa GQRE objęte zarządzaniem wynoszą ‪350,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,91%.
Konto przepływów środków GQRE na ‪−72,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GQRE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,56%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 1,57 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GQRE są emitowane przez Northern Trust Corp. pod marką FlexShares. ETF został uruchomiony 5 lis 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GQRE wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GQRE podąża za Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GQRE inwestuje w akcje.
Cena GQRE spadła o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GQRE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,06% w ciągu roku.
GQRE notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.