VanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETFVanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪122,56 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪124,60 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,85%
Obniżka/Premia do NAV
0,010%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O VanEck Alternative Asset Manager ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Van Eck Associates Corp.
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US92189H6493

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Zarządzanie aktywami i banki powiernicze
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,91%
Finanse99,91%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
80%19%
Ameryka Północna80,58%
Europa19,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w GPZ to Brookfield Corporation i Blackstone Inc., stanowiące odpowiednio 12,39% i 11,70% portfela.
Aktywa GPZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪122,56 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,77%.
Konto przepływów środków GPZ na ‪124,60 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GPZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GPZ są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 4 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GPZ wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GPZ podąża za MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GPZ inwestuje w akcje.
Cena GPZ spadła o −3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GPZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,66% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,66% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,17% w ciągu roku.
GPZ notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.