Kluczowe statystyki
O YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,25%
Usługi technologiczne46,56%
Technologia elektroniczna44,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,65%
Handel detaliczny3,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,75%
Mutual fund0,93%
Gotówka0,05%
Rights & Warrants−0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,62%
Azja4,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GPTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 46,67%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 44,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GPTY to NVIDIA Corporation i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 8,82% i 8,11% portfela.
Ostatnie dywidendy GPTY wyniosły 0,34 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,33%.
Aktywa GPTY objęte zarządzaniem wynoszą 81,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,20%.
Konto przepływów środków GPTY na 81,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GPTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 26,47%. Ostatnia dywidenda (6 lis 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje GPTY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką YieldMax. ETF został uruchomiony 22 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GPTY wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GPTY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GPTY inwestuje w akcje.
GPTY notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.