Kluczowe statystyki
O YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje100,52%
Usługi technologiczne48,74%
Technologia elektroniczna42,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,78%
Handel detaliczny3,46%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,52%
Gotówka0,24%
Mutual fund0,05%
Rights & Warrants−0,81%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,59%
Azja4,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GPTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 49,13%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 43,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GPTY to NVIDIA Corporation i Palantir Technologies Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 8,72% i 8,48% portfela.
Ostatnie dywidendy GPTY wyniosły 0,30 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,55%.
Aktywa GPTY objęte zarządzaniem wynoszą 69,38 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,52%.
Konto przepływów środków GPTY na 68,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GPTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 21,94%. Ostatnia dywidenda (10 paź 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje GPTY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką YieldMax. ETF został uruchomiony 22 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GPTY wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GPTY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GPTY inwestuje w akcje.
GPTY notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.