U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪198,94 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−247,40 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,85%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF


Marka
US Global
Srtona główna
Data powstania
27 cze 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922A7191

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,46%
Minerały nieenergetyczne96,22%
Finanse3,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Mutual fund0,59%
Gotówka−0,05%
Regionalny podział akcji
17%2%71%1%7%
Ameryka Północna71,45%
Oceania17,12%
Afryka7,71%
Ameryka Łacińska2,03%
Europa1,69%
Azja0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GOAU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 96,27%, oraz Finance, którego akcje stanowią 3,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GOAU to Royal Gold, Inc. i Wheaton Precious Metals Corp, stanowiące odpowiednio 10,86% i 10,44% portfela.
Ostatnie dywidendy GOAU wyniosły 0,40 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,40 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,55%.
Aktywa GOAU objęte zarządzaniem wynoszą ‪198,94 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,02%.
Konto przepływów środków GOAU na ‪−247,40 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GOAU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,40 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GOAU są emitowane przez U.S. Global Investors, Inc. pod marką US Global. ETF został uruchomiony 27 cze 2017, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GOAU wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GOAU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GOAU inwestuje w akcje.
Cena GOAU spadła o 3,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 122,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GOAU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 32,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 110,29% w ciągu roku.
GOAU notowany jest z premią (0,60%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.