Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Global Natural Resources ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5418
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,01%
Minerały nieenergetyczne37,16%
Minerały energetyczne30,14%
Przemysł przetwórczy26,88%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Usługi przemysłowe1,11%
Finanse0,85%
Przemysł produkcyjny0,67%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,99%
Gotówka0,71%
Mutual fund0,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,35%
Europa27,18%
Oceania8,29%
Azja6,92%
Ameryka Łacińska3,10%
Afryka1,26%
Bliski Wschód0,91%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GNR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 37,16%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 30,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GNR to Nutrien Ltd. i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 5,06% i 4,97% portfela.
Ostatnie dywidendy GNR wyniosły 0,76 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,37 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 81,00%.
Aktywa GNR objęte zarządzaniem wynoszą 3,36 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,29%.
Konto przepływów środków GNR na 45,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GNR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,68%. Ostatnia dywidenda (4 cze 2025) wyniosła 0,76 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje GNR są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 wrz 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GNR wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GNR podąża za S&P Global Natural Resources. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GNR inwestuje w akcje.
Cena GNR spadła o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GNR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,43% w ciągu roku.
GNR notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.