GMO US Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O GMO US Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90139K6055
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,05%
Finanse24,53%
Technologie medyczne13,81%
Minerały energetyczne9,48%
Usługi technologiczne8,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,35%
Handel detaliczny6,30%
Technologia elektroniczna5,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,73%
Komunikacja3,90%
Usługi konsumenckie3,18%
Usługi zdrowotne2,85%
Przemysł produkcyjny2,65%
Transport2,34%
Przemysł przetwórczy1,51%
Usługi komercyjne1,06%
Usługi dystrybucyjne0,86%
Minerały nieenergetyczne0,69%
Usługi przemysłowe0,69%
Różne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,95%
Gotówka0,95%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,02%
Europa1,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GMOV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,53%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GMOV to Exxon Mobil Corporation i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 4,12% i 3,68% portfela.
Ostatnie dywidendy GMOV wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,25%.
Aktywa GMOV objęte zarządzaniem wynoszą 76,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,13%.
Konto przepływów środków GMOV na 23,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GMOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,86%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GMOV są emitowane przez Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC pod marką GMO. ETF został uruchomiony 28 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GMOV wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GMOV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GMOV inwestuje w akcje.
Cena GMOV spadła o 3,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GMOV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,73% w ciągu roku.
GMOV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.