GMO International Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O GMO International Value ETF
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90139K4076
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,12%
Finanse32,62%
Technologie medyczne11,28%
Minerały energetyczne9,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,46%
Minerały nieenergetyczne8,95%
Przemysł produkcyjny5,62%
Komunikacja3,81%
Przemysł przetwórczy3,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,46%
Transport3,42%
Handel detaliczny2,25%
Usługi dystrybucyjne1,51%
Technologia elektroniczna1,43%
Usługi zdrowotne0,55%
Różne0,52%
Usługi komercyjne0,46%
Usługi komunalne0,37%
Usługi konsumenckie0,19%
Usługi technologiczne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
Gotówka0,88%
Regionalny podział akcji
Europa54,72%
Azja24,31%
Ameryka Północna13,65%
Oceania5,72%
Bliski Wschód1,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GMOI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,62%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GMOI to BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 3,62% i 3,52% portfela.
Ostatnie dywidendy GMOI wyniosły 0,35 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 63,51%.
Aktywa GMOI objęte zarządzaniem wynoszą 385,52 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 59,75%.
Konto przepływów środków GMOI na 256,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GMOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GMOI są emitowane przez Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC pod marką GMO. ETF został uruchomiony 28 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GMOI wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GMOI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GMOI inwestuje w akcje.
Cena GMOI spadła o 8,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 49,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GMOI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 52,94% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 52,94% w ciągu roku.
GMOI notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.