GMO International Value ETFGMO International Value ETFGMO International Value ETF

GMO International Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪385,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪256,74 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,46%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O GMO International Value ETF


Emitent
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Marka
GMO
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90139K4076

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,12%
Finanse32,62%
Technologie medyczne11,28%
Minerały energetyczne9,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,46%
Minerały nieenergetyczne8,95%
Przemysł produkcyjny5,62%
Komunikacja3,81%
Przemysł przetwórczy3,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,46%
Transport3,42%
Handel detaliczny2,25%
Usługi dystrybucyjne1,51%
Technologia elektroniczna1,43%
Usługi zdrowotne0,55%
Różne0,52%
Usługi komercyjne0,46%
Usługi komunalne0,37%
Usługi konsumenckie0,19%
Usługi technologiczne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
Gotówka0,88%
Regionalny podział akcji
5%13%54%1%24%
Europa54,72%
Azja24,31%
Ameryka Północna13,65%
Oceania5,72%
Bliski Wschód1,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GMOI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,62%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GMOI to BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs i Toronto-Dominion Bank, stanowiące odpowiednio 3,62% i 3,52% portfela.
Ostatnie dywidendy GMOI wyniosły 0,35 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 63,51%.
Aktywa GMOI objęte zarządzaniem wynoszą ‪385,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 59,75%.
Konto przepływów środków GMOI na ‪256,74 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GMOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GMOI są emitowane przez Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC pod marką GMO. ETF został uruchomiony 28 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GMOI wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GMOI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GMOI inwestuje w akcje.
Cena GMOI spadła o 8,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 49,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GMOI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 52,94% w ciągu roku.
GMOI notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.