SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪394,28 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−45,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,41%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Emerging Asia Pacific BMI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78463X3017

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące Azji i Pacyfiku
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,71%
Technologia elektroniczna27,35%
Finanse18,64%
Usługi technologiczne11,18%
Handel detaliczny6,37%
Przemysł produkcyjny5,31%
Technologie medyczne4,29%
Minerały nieenergetyczne3,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,24%
Minerały energetyczne3,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Przemysł przetwórczy2,90%
Komunikacja1,86%
Usługi komunalne1,83%
Transport1,71%
Usługi konsumenckie1,49%
Usługi przemysłowe1,27%
Usługi dystrybucyjne0,93%
Usługi komercyjne0,84%
Usługi zdrowotne0,49%
Różne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,22%
Mutual fund0,03%
Różne0,03%
Rights & Warrants0,01%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
0%1%98%
Azja98,98%
Europa1,01%
Ameryka Północna0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GMF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 27,35%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GMF to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 11,72% i 5,02% portfela.
Ostatnie dywidendy GMF wyniosły 1,20 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,86 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 28,29%.
Aktywa GMF objęte zarządzaniem wynoszą ‪394,28 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,96%.
Konto przepływów środków GMF na ‪−45,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GMF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,41%. Ostatnia dywidenda (29 gru 2025) wyniosła 1,20 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje GMF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 mar 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GMF wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GMF podąża za S&P Emerging Asia Pacific BMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GMF inwestuje w akcje.
Cena GMF spadła o 4,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,84%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GMF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,83% w ciągu roku.
GMF notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.