Innovate Equity ETFInnovate Equity ETFInnovate Equity ETF

Innovate Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪216,11 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−86,77 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,24%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Innovate Equity ETF


Marka
Goldman Sachs
Srtona główna
Data powstania
6 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Innovative Global Equity Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US38149W8203

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroki tematycznie
Strategia
Równe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,84%
Usługi technologiczne23,15%
Technologie medyczne20,90%
Technologia elektroniczna16,66%
Finanse10,11%
Handel detaliczny7,24%
Przemysł produkcyjny4,18%
Usługi komercyjne4,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,95%
Usługi konsumenckie3,63%
Usługi komunalne1,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,17%
Minerały energetyczne0,71%
Usługi zdrowotne0,58%
Transport0,41%
Różne0,36%
Usługi przemysłowe0,35%
Przemysł przetwórczy0,20%
Komunikacja0,14%
Minerały nieenergetyczne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,16%
Regionalny podział akcji
0.3%0.9%72%12%0.7%12%
Ameryka Północna72,61%
Azja12,92%
Europa12,56%
Ameryka Łacińska0,95%
Bliski Wschód0,66%
Oceania0,30%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GINN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,15%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 20,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GINN to Alphabet Inc. Class A i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 2,41% i 1,96% portfela.
Ostatnie dywidendy GINN wyniosły 0,92 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,77 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,97%.
Aktywa GINN objęte zarządzaniem wynoszą ‪216,11 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,67%.
Konto przepływów środków GINN na ‪−86,77 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GINN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,24%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,92 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GINN są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 6 lis 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GINN wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GINN podąża za Solactive Innovative Global Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GINN inwestuje w akcje.
Cena GINN spadła o 1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GINN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,45% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 16,79% w ciągu roku.
GINN notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.