Genter Capital International Dividend ETFGenter Capital International Dividend ETFGenter Capital International Dividend ETF

Genter Capital International Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,21 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,87%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪240,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O Genter Capital International Dividend ETF


Emitent
The Mcivy Co. LLC
Marka
Genter Capital
Srtona główna
Data powstania
6 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OBP Capital LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS84858T6736

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,25%
Finanse35,68%
Technologie medyczne8,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,10%
Przemysł produkcyjny7,02%
Komunikacja6,21%
Technologia elektroniczna5,89%
Usługi komunalne5,78%
Usługi przemysłowe5,48%
Handel detaliczny4,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,87%
Przemysł przetwórczy3,04%
Minerały nieenergetyczne2,39%
Minerały energetyczne1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
Mutual fund1,60%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
8%72%19%
Europa72,28%
Azja19,65%
Ameryka Północna8,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GENW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,68%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GENW to Barclays PLC Sponsored ADR i Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 5,34% i 4,72% portfela.
Ostatnie dywidendy GENW wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 189,29%.
Aktywa GENW objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,21 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,40%.
Konto przepływów środków GENW na ‪2,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GENW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,87%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GENW są emitowane przez The Mcivy Co. LLC pod marką Genter Capital. ETF został uruchomiony 6 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GENW wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GENW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GENW inwestuje w akcje.
Cena GENW spadła o 3,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GENW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,30% w ciągu roku.
GENW notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.