Genter Capital International Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Genter Capital International Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
6 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OBP Capital LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS84858T6736
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,25%
Finanse35,68%
Technologie medyczne8,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,10%
Przemysł produkcyjny7,02%
Komunikacja6,21%
Technologia elektroniczna5,89%
Usługi komunalne5,78%
Usługi przemysłowe5,48%
Handel detaliczny4,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,87%
Przemysł przetwórczy3,04%
Minerały nieenergetyczne2,39%
Minerały energetyczne1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
Mutual fund1,60%
Gotówka0,16%
Regionalny podział akcji
Europa72,28%
Azja19,65%
Ameryka Północna8,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GENW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,68%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w GENW to Barclays PLC Sponsored ADR i Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 5,34% i 4,72% portfela.
Ostatnie dywidendy GENW wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 189,29%.
Aktywa GENW objęte zarządzaniem wynoszą 3,21 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,40%.
Konto przepływów środków GENW na 2,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GENW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,87%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GENW są emitowane przez The Mcivy Co. LLC pod marką Genter Capital. ETF został uruchomiony 6 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GENW wynosi 0,38%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GENW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GENW inwestuje w akcje.
Cena GENW spadła o 3,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GENW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,30% w ciągu roku.
GENW notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.