Kluczowe statystyki
O Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OBP Capital LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T7809
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Komunalny
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Komunalny90,39%
Mutual fund20,45%
Gotówka−10,84%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy GENM wyniosły 0,03 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,40%.
Aktywa GENM objęte zarządzaniem wynoszą 14,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,95%.
Konto przepływów środków GENM na 13,32 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GENM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,10%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje GENM są emitowane przez The Mcivy Co. LLC pod marką Genter Capital. ETF został uruchomiony 22 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GENM wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GENM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GENM inwestuje w obligacje.
Cena GENM spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GENM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,73% w ciągu roku.
GENM notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.