Kluczowe statystyki
O Goldman Sachs Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Goldman Sachs Asset Management LP
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4731
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized43,39%
Instytucje państwowe27,62%
Korporacja21,87%
Mutual fund5,20%
Gotówka1,02%
Komunalny0,88%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,78%
Europa4,55%
Ameryka Łacińska0,50%
Azja0,17%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GBND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 43,39%, oraz Government, którego akcje stanowią 27,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w GBND to United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 i United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, stanowiące odpowiednio 5,83% i 5,83% portfela.
Ostatnie dywidendy GBND wyniosły 0,21 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,66%.
Tak, GBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,56%. Ostatnia dywidenda (7 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje GBND są emitowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. pod marką Goldman Sachs. ETF został uruchomiony 24 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GBND wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GBND inwestuje w obligacje.
GBND notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.