Kluczowe statystyki
O Invesco MSCI Green Building ETF
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje95,45%
Finanse85,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,75%
Handel detaliczny2,79%
Różne1,57%
Przemysł produkcyjny0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne4,55%
UNIT4,52%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Azja43,49%
Europa26,24%
Ameryka Północna25,99%
Oceania2,92%
Afryka0,71%
Ameryka Łacińska0,65%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GBLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 85,21%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 5,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GBLD to Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod i BXP Inc, stanowiące odpowiednio 4,52% i 4,19% portfela.
Ostatnie dywidendy GBLD wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 51,92%.
Aktywa GBLD objęte zarządzaniem wynoszą 5,56 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,62%.
Konto przepływów środków GBLD na −617,95 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GBLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,70%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GBLD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GBLD wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GBLD podąża za MSCI Global Green Building. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GBLD inwestuje w akcje.
Cena GBLD spadła o 0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GBLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,78% w ciągu roku.
GBLD notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.