Kluczowe statystyki
O Invesco MSCI Green Building ETF
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje95,45%
Finanse85,39%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,76%
Handel detaliczny2,49%
Różne1,60%
Przemysł produkcyjny0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne4,55%
UNIT4,65%
Gotówka−0,10%
Regionalny podział akcji
Azja43,65%
Europa27,30%
Ameryka Północna24,72%
Oceania2,97%
Afryka0,76%
Ameryka Łacińska0,61%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GBLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 85,48%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 5,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GBLD to Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod i Swiss Prime Site AG, stanowiące odpowiednio 4,65% i 4,15% portfela.
Ostatnie dywidendy GBLD wyniosły 0,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 51,92%.
Aktywa GBLD objęte zarządzaniem wynoszą 5,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,48%.
Konto przepływów środków GBLD na −617,95 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GBLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,81%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GBLD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GBLD wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GBLD podąża za MSCI Global Green Building. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GBLD inwestuje w akcje.
Cena GBLD spadła o −3,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GBLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,88% w ciągu roku.
GBLD notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.