Invesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,56 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,64 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪300,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco MSCI Green Building ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
22 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Global Green Building
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G6237

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Środowisko
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje95,07%
Finanse86,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,72%
Handel detaliczny2,66%
Różne1,74%
Przemysł produkcyjny0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne4,93%
UNIT4,88%
Mutual fund0,08%
Różne0,02%
Gotówka−0,05%
Regionalny podział akcji
2%0.7%21%27%1%45%
Azja45,92%
Europa27,98%
Ameryka Północna21,41%
Oceania2,96%
Afryka0,99%
Ameryka Łacińska0,74%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GBLD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 86,85%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 3,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GBLD to Swiss Prime Site AG i Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, stanowiące odpowiednio 4,92% i 4,88% portfela.
Ostatnie dywidendy GBLD wyniosły 0,26 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 67,06%.
Aktywa GBLD objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,56 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,48%.
Konto przepływów środków GBLD na ‪−1,64 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GBLD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GBLD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GBLD wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GBLD podąża za MSCI Global Green Building. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GBLD inwestuje w akcje.
Cena GBLD spadła o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GBLD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,87% w ciągu roku.
GBLD notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.