First Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪276,26 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−109,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,63%

O First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
StrataQuant Consumer Staples Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1191

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Handel detaliczny
Przemysł przetwórczy
Usługi dystrybucyjne
Akcje99,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe58,63%
Handel detaliczny14,78%
Przemysł przetwórczy11,88%
Usługi dystrybucyjne10,49%
Transport4,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Mutual fund0,21%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FXG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 58,63%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 14,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXG to Casey's General Stores, Inc. i McKesson Corporation, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,36% portfela.
Ostatnie dywidendy FXG wyniosły 0,60 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,40%.
Aktywa FXG objęte zarządzaniem wynoszą ‪276,26 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,26%.
Konto przepływów środków FXG na ‪−109,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,60 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FXG są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 8 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXG wynosi 0,63%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,63% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXG podąża za StrataQuant Consumer Staples Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXG inwestuje w akcje.
Cena FXG spadła o −5,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,31% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,18% w ciągu roku.
FXG notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.