First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪334,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,12 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
StrataQuant Consumer Discretionary Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Usługi konsumenckie
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,87%
Handel detaliczny25,95%
Usługi konsumenckie24,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,66%
Przemysł produkcyjny7,35%
Transport7,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,60%
Usługi technologiczne6,23%
Usługi komercyjne2,39%
Finanse2,03%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Technologia elektroniczna0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Mutual fund0,13%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,10%
Europa3,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FXD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 25,95%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 24,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXD to Macy's, Inc. i Dillard's, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,97% i 1,96% portfela.
Ostatnie dywidendy FXD wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 28,80%.
Aktywa FXD objęte zarządzaniem wynoszą ‪334,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków FXD na ‪−1,12 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FXD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 8 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXD wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXD podąża za StrataQuant Consumer Discretionary Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXD inwestuje w akcje.
Cena FXD spadła o 2,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,65% w ciągu roku.
FXD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.