Kluczowe statystyki
O First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
Srtona główna
Data powstania
8 maj 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Usługi konsumenckie
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje99,87%
Handel detaliczny25,95%
Usługi konsumenckie24,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne16,66%
Przemysł produkcyjny7,35%
Transport7,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,60%
Usługi technologiczne6,23%
Usługi komercyjne2,39%
Finanse2,03%
Usługi dystrybucyjne0,29%
Technologia elektroniczna0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Mutual fund0,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,10%
Europa3,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FXD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 25,95%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 24,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXD to Macy's, Inc. i Dillard's, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,97% i 1,96% portfela.
Ostatnie dywidendy FXD wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 28,80%.
Aktywa FXD objęte zarządzaniem wynoszą 334,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,67%.
Konto przepływów środków FXD na −1,12 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FXD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 8 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXD wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXD podąża za StrataQuant Consumer Discretionary Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXD inwestuje w akcje.
Cena FXD spadła o 2,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,65% w ciągu roku.
FXD notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.