Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪74,58 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,34%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2006
Struktura
Trust Powierniczy
Śledzony indeks
Australian Dollar per U.S. Dollar
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Dochód Zwykły
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
39,60%
Główny doradca
Invesco Specialized Products LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090N1037

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Waluta
Kategoria
Para
Symbol
Centrum
Long AUD, short USD
Nisza
W gatunku
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Gotówka100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy FXA wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 10,33%.
Aktywa FXA objęte zarządzaniem wynoszą ‪74,58 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,27%.
Konto przepływów środków FXA na ‪9,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FXA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,34%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FXA są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 21 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXA wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXA podąża za Australian Dollar per U.S. Dollar. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXA inwestuje w gotówkę.
Cena FXA spadła o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,29% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,39% w ciągu roku.
FXA notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.