First Trust VL DividendFirst Trust VL DividendFirst Trust VL Dividend

First Trust VL Dividend

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,44 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,96 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,17%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪210,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O First Trust VL Dividend


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Value Line Dividend (TR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Akcje99,91%
Usługi komunalne18,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,26%
Finanse13,05%
Technologie medyczne8,14%
Przemysł produkcyjny7,13%
Usługi technologiczne5,97%
Przemysł przetwórczy5,77%
Technologia elektroniczna4,90%
Transport4,35%
Komunikacja3,14%
Handel detaliczny2,66%
Usługi przemysłowe1,82%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,81%
Usługi konsumenckie1,79%
Usługi komercyjne1,76%
Usługi zdrowotne1,36%
Minerały energetyczne1,34%
Usługi dystrybucyjne1,33%
Minerały nieenergetyczne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy