First Trust Value Line Dividend Index Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust Value Line Dividend Index Fund
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISINUS33734H1068
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,83%
Finanse23,08%
Usługi komunalne18,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,68%
Technologie medyczne6,76%
Usługi technologiczne6,11%
Przemysł produkcyjny5,47%
Przemysł przetwórczy5,09%
Technologia elektroniczna4,25%
Komunikacja3,02%
Usługi przemysłowe3,00%
Transport2,53%
Minerały energetyczne2,17%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,68%
Handel detaliczny1,68%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Usługi zdrowotne1,26%
Usługi konsumenckie1,24%
Minerały nieenergetyczne0,43%
Usługi komercyjne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,01%
Europa8,91%
Azja2,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,08%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 18,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVD to BCE Inc. i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 0,44% i 0,44% portfela.
Ostatnie dywidendy FVD wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 20,94%.
Aktywa FVD objęte zarządzaniem wynoszą 8,39 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,20%.
Konto przepływów środków FVD na −1,39 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FVD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FVD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 18 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVD wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVD podąża za Value Line Dividend (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVD inwestuje w akcje.
Cena FVD spadła o 0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,18% w ciągu roku.
FVD notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.